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二季度险资抛弃11只地产股 平安力挺建行加仓2.37亿股

2020-03-07 11:54:21 分类:保险知识    

  编者按:昨日,沪指报收2053.24点,盘中最低2051.78点,再创42个月收盘新低。2012年上市公司中报披露接近尾声,《证券日报》保险周刊试图从险资重仓的包括银行、地产在内的大盘蓝筹股的得失与进退,揣度机构对行业的看法及后市的态度,希冀对投资者有所启示。

  二季度险资抛弃11只地产股

  平安力挺建行加仓2.37亿股

  已公布中报的13只银行股中,被险资增持和减持的各有3只,新进和退出各1只,其他3只未变

  ■ 本报见习记者 苏文龙

  截至8月29日,上市公司中报披露的485只险资重仓股浮出,较之上一季度的536只减少了51只。数据显示,二季度险资投资更加集中,将更多的筹码押到更“靠谱”的个股上。而险资的谨慎也不无道理,在目前已经披露出的485只个股中,根据同花顺(300033,股吧)iFinD数据测算,在三季度以来的7、8两个月份中,股价下滑的个股占到了险资重仓股的8成。而对于之前市场认为“没有投资价值”的银行股,险资也区别对待,在《证券日报》保险周刊之前几期报道中,已经对于险资在银行股的增减持进行了密切关注,而近日建行的半年报,再次显露出险资对于银行股的态度。

  平安系持股建行7个季度

  在建行的流通股股东账户中,平安系险资尤其是平安寿险账户可谓是一支生力军,从2010年年报以3.79亿股的持仓量出现在建行的十大流通股股东之列后,该账户便一直持有该个股至今年中报,其间基本一路增持,至今年二季度,中报显示的平安系两只账户合计持仓量24.99亿股。根据记者测算,平安系险资账户持仓7个季度的6次增持幅度分别为349.41%、122.77%、110.59%、-31.2%、21.81%、49.61%。可以看出,除了2011年年报中,因为平安寿险传统高利率保单产品账户的退出前十大流通股股东,使得环比出现了负值,其余的6个季度中,平安系险资对于建行流通股处于一路增持的态势,且增持幅度较大。从今年上半年来看,一季度平安寿险传统账户当期持仓量为16.7亿股,占流通股比重为0.67%,环比增持了2.99亿股;二季度平安寿险传统账户持仓量为19.07亿股,占流通股比重为0.76%,再次增持2.37亿股,同时平安寿险传统高利率保单产品账户再次出现在建行前十大流通股股东之列,当期持仓5.92亿股。

  而在2012年中报业绩表上,建行净利润为1064.94亿元,也高居目前已经公布中报的上市公司之首,自然得到平安的看好。而根据同花顺iFinD数据,从该个股十大股东来看,除了两家股东维持上一季的持仓量不变外,其余8家股东均表现为新进和增持,其中香港中央结算(代理人)有限公司本期环比增持72.95亿股。建行流通股众股东如此合拍的动作,似乎在向市场释放看多的信号。

  而从整个二季度险资对于银行股的持有情况来看,16家上市银行中已经公布中报的13只银行股中,增持的有3只,减持的有3只,新进和退出各1只,另有3只银行股中的险资持仓量保持了持平。而从增减持幅度来看,中信银行中报显示国寿两只账户在二季度也均减持,总减持5577.39万股,为目前险资对银行股最大额度的减持。而在增持方面,除了建设银行中的险资持仓量由上季度的16.7亿股增至24.99亿股,变动较大,其次是中国银行中险资持仓量由7.25亿股增至8.88亿股,而这两只银行股也是中报净利润目前居上市公司业绩前两位的银行股。除此之外其余银行股中险资持仓量变动则相对较小,在之前几期的险资重仓观察中,保险周刊根据当时中报数据认为险资在银行股上进退两难,最新公布的中报数据则更验证了这一点,由险资在银行股上的进退似乎可以看出,目前银行股基本处于“鸡肋”的尴尬状态,除了盈利能力稳定的建行、中行外,险资对于银行股的态度在没有外部市场的刺激下,基本仍处于了举棋不定的阶段。而险资对于银行股的持仓环比持平,也似乎更多地被市场解读为“国家队”保证经过“破净潮”的银行股价位,维持市场稳定的一种姿态。

  二季度环比减持11只地产股

  从个股单季度以来的涨跌幅来看则更不乐观,在目前已经披露出的485只险资重仓股中,有394只个股在7月份以来的三季度出现了下滑,占到险资重仓股总数的81.24%。 从目前已经公布中报披露出的险资重仓股来看,险资目前公布的二季度持仓总量达340.41万股,其中为三季度下跌个股流通股的有329.78万股,而在三季度“升值”的仅有10.63万股。

  从板块走势来看,按照申万行业一级分类,三季度以来地产板块仍然领跌,区间跌幅为13.97%;其次为交运设备板块,区间跌幅为12.02%;机械设备板块区间跌幅为11.86%;商业贸易板块紧随其后,跌幅为11.79%;另外还有纺织服装和交通运输板块跌幅分别为10.71%和10.39%。其余各板块也有不同跌幅,仅信息服务板块出现0.15%的微涨。

  上述6板块跌幅均在10%以上。而险资则在这几个板块中“屯兵”较多。险资二季度在机械设备行业重仓了67只个股,位于重仓个股数量之首;在交运设备板块重仓了34只个股;在商业贸易板块重仓了30只个股;在纺织服装和交通运输分别重仓了15只和21只个股。而在三季度以来领跌的地产板块,险资则重仓了16只个股。至此,在三季度跌幅超10%的板块中,险资重仓个股达183只,占到险资重仓股总数的37.73%。

  而与一季度重仓股相比,按照申万一级行业分类,险资二季度在18个行业的重仓个股数量减少,险资重仓股总数减少51只个股,其中在地产板块退出了11只个股的前十大流通股股东之列,位于险资退出个股数量最多的板块。另外险资在纺织服装等5个板块增加了重仓个股数量,其中重仓纺织服装板块个股15只,环比增持5只个股,为险资增持个股数量最多的板块。

  国寿重仓两个股跌幅超30%

  在二季度重仓的485只个股中,有3只个股三季度以来行情出现较大下滑,下滑幅度超30%,分别为泰康重仓的亿晶光电(600537,股吧)(-36.2%)、国寿重仓的首开股份(600376,股吧)(-30.66%)和超日太阳(002506,股吧)(-30.14%)。

  国寿在首开股份的浮亏显得颇为“委屈”。国寿共两只账户重仓持有该个股流通股,其中国寿分红账户二季度末持有该个股流通股4776.1万股,占流通股比重为3.2%,另一只传统账户二季度末持有该个股流通股2850.37万股,占流通股比重为1.91%,环比减持18.87万股。两只账户分列该个股十大流通股股东第3位和第6位。

  在该个股的前十大流通股股东中,控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司增持额度最大,为2527.71万股,另外两只基金账户也增持操作,3只基金账户新进,另有两家关联公司保持持仓不变,只有国寿两只账户一只持仓量环比持平,一只环比减持,形成国寿持仓总量的减少。而尽管前十大股东基本上都持看多增持的态度,但由于地产板块的整体下探,巢破卵碎三季度以来该个股还是跌幅超30%,板块整体下挫导致个股行情不佳,让险资的重仓颇有“靠天吃饭”的意味。

  国寿(集团)公司传统账户二季度末持有超日太阳389.34万股,占流通股比重为1.43%。

  国寿重仓该个股同样显得“命途多舛”。

  国寿初次出现在该个股十大流通股之列是在2011年三季度。而国寿在三季度重仓该个股后,便保持了持仓量环比持平达4个季度。而从该个股走势来看,2011年三季度初,该个股从下跌中出现暂时反弹,三季度区间最高值为14.57元/股,之后便基本上处于“下坡路”,今年三季度以来,该个股甚至走出了上市以来的最低点4.66元/股的行情,持仓的国寿系险资没有在2011年三季度初果断抽身,一直坚持了4个季度,按照现在的股价,险资同样也难以抽身。

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